基準価額 運用状況

基準価額

第1期決算発表後に掲載します。第1期決算発表は2026年12月末を予定しております。

基準価額の算出方法

基準価額は以下の算出式に基づいて算出されております。
基準価額 （1口当たりNAV）= NAV ÷ 一般受益権口数
NAV= 総資産額 + 不動産の含み益 - 負債総額 – 投資家様に帰属しない純資産